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21日强势板块分析:云计算概念亮眼 建筑板块再拉升

时间:20-04-21 15:27    来源:证券时报

4月21日,两市股指维持弱势震荡态势,午后探底回升,跌幅有所收窄。截至收盘,沪指跌0.9%报2827.01点,深成指跌1.08%报10506.86点,创业板指跌0.95%报2023.94点。盘面上看,云计算概念走势活跃,建筑板块大幅拉升,网红经济、卫星导航板块等均走强,具体来看:

1、云计算

受阿里加码云计算基础设施消息刺激,云计算概念今日盘中大幅走高,截至收盘,依米康、鹏博士、宁波建工、广东榕泰、佳力图、中国软件、浩丰科技、任子行等涨停,天夏智慧涨逾6%。

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消息面上,4月20日阿里云宣布,未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

国泰君安证券指出,阿里在当下疫情并不会缩减开支,反而会加大开支用于新技术研发和云基础设施建设,阿里云目前在全球21个地理区域内运营63个可用区,未来3年再投2000亿,有望追赶微软和亚马逊,冲击全球最大云基础设施,利好相关产业链。

5G建设及万物互联应用繁荣推动数据流量爆发,云计算及边缘计算市场需求激增,新一轮周期下云厂商资本开支于2019年二季度开始回暖,带来上游基础建设领域投资机会。云计算IaaS层面建设按“IDC基建->光网络布局->服务器、交换机”展开,因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。(1)IDC:推荐光环新网、数据港、科华恒盛;(2)光模块:推荐中际旭创、新易盛;(3)交换机:推荐星网锐捷等。

2、建筑板块

建筑板块今日盘中再度拉升,截至收盘,建科院、美芝股份、宁波建工、建研院、亚夏股份、交建股份等涨停,北新路桥涨逾9%,浙江交科(002061)涨逾8%。

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国盛证券指出,在全球疫情冲击深化背景下,作为纯内需行业,基建投资预计将是政策主要方向。近期政治局会议明确新老基建将共同发力,宏观调控政策由“加大”变为“更大”,明确提及降息,逆周期有望进一步加码。近期交通部要求提前启动一批符合“十四五”规划方向的建设项目,交通投资有望成为基建加力重要抓手。设计龙头位于产业链最前端有望率先受益。

3、网红经济

网红经济概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,广博股份、引力传媒、壹网壹创等涨停,天龙集团、蓝色光标、日出东方等涨幅超5%。

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对于该题材,国信证券指出,网红带货产业近年发展迅猛,在迭代中不断成熟,逐步形成了上游品牌主—中游运营机构—下游内容/电商平台的完整产业链和分成模式,各环节的投资机会正在凸显:1)品牌方是网红带货的发起方,流量快速变迁下需具备完善体系和前期布局积累从而充分享受红利,推荐珀莱雅、丸美等。2)作为链接品牌方以及内容方的关键节点,MCN机构以及代运营公司在流量趋于分散,平台多元化下也迎来了快速成长的契机。推荐壹网壹创及如涵控股。3)最后,电商平台是网红经济中的重要变现环节,头部平台在网红电商发展中价值凸显,推荐阿里巴巴。

4、卫星导航

卫星导航板块昨日强势拉升,今日盘中再度走强,截至收盘,天银机电两连板,上海沪工涨逾8%,中国卫通涨逾6%,中元股份、雷科防务涨幅超4%。

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国泰君安证券指出,卫星互联网产业链主要由卫星制造、发射服务、地面设备制造、卫星服务四个主要环节构成。其中,从节奏上看,卫星制造和发射首先落地,已经具有较大投资价值,其次是地面设备制造,最后是卫星服务。从结构上看,卫星服务市场规模最大,占据卫星互联网产业规模一半以上,卫星制造和地面设备其次,产业节奏和结构倒挂。

依照产业落地顺序及国产化能力选择子领域和公司,首先卫星配套制造中的时频、相控天线系统、星敏感器等价值量较大,国产化能力较强,推荐和而泰,受益标的为天奥电子、天银机电、中国卫星等;地面设备及终端是卫星互联网渗透率提升的关键,推荐海格通信,受益标的为华力创通;后续卫星运营及增值服务空间极大,受益标的为中国卫通等。