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浙江交科2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 21:28    来源媒体:同花顺

浙江交科(002061)(002061)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,我国保持经济社会持续健康发展,“十三五”规划主要指标进度符合预期,全面建成小康社会取得了新的重大进展。公司基建工程业务围绕“一抢机遇、二保效益和平安”的工作主线,各项经济指标继续保持增长:抓住“四大建设”、长江三角区域一体化、中西部大开发和“一带一路”等战略机遇,加快省内、省外、国内、国外、区域化和属地化战略布局,连续四年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”;围绕“国际领先的基础设施领域综合方案提供者”的发展愿景,公司着力打造“路桥、地下、水上”三大设计施工总承包平台;立足传统路桥,瞄准一批高精尖项目,在巩固做强传统业务同时,实现地铁、管廊、铁路、城轨、港航新增长,加快布局市政养护业务,强势切入新兴业务;紧盯市场需求,以工程为依托,实现上下游产业链不断延伸;发挥产融结合优势,构建“传统模式+PPP+EPC+建养一体化+建筑工业化”的经营组合拳。公司化工业务按照“稳队伍、稳安全、稳生产、稳市场、降成本、控风险”的工作目标,在宏观环境及行业周期性影响下,通过降本增效、大力促销、供应处效益、技改项目实施、精细化管理等方式努力实现“少亏、不亏、扭亏”。公司主要财务数据变动情况及原因如下:报告期内,公司实现营业收入288.97亿元,同比增长9.56%,营业成本266.03亿元,同比增长11.65%,期间费用12.38亿元,较去年同期上涨14.62%,其中管理费用4.92亿元、销售费用1.13亿元、财务费用2.51亿元、研发投入3.82亿元;经营活动产生的现金净额13.59亿元,同比增长1.81%。归属于上市公司股东净利润下滑主要是化工板块外部经济环境严峻,主要化工产品顺酐及PC价格同比下降幅度较大,产品与原料价差收窄,导致经营效益同比有所下滑。 二、核心竞争力分析(2)项目管理优势:基建工程业务树立以“班组”为重心的项目管控理念,通过“品质工程”创建,推进项目全面管控能力提升,开展项目前期策划和管理,打造高品质、高效益的“双高”项目。(3)专业技术优势:基建工程业务持续提升科技水平和创新能力,全年获省部级工法40多项、专利授权52项,各级科学技术奖18项,科技成果应用65个,QC成果100项(其中44项获省部级质量奖),省级优秀工程将5项,有效落实设计施工协调机制,提质增效效果显著。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局及市场趋势(二)公司发展战略公司董事会将立足大平台、立足新时代,坚持小总部双主业、坚持统分结合高效运作、坚持立足发展有效融合、坚持科学发展追求卓越、坚持改革创新科学治理。公司目前已形成基建工程业务和化工业务双板块运行模式。“十三五”期间,基建工程业务为实现“1142”战略目标,将聚焦“路桥、地下和水上”三大设计施工总承包平台建设,统筹省内、省外、海外三个市场,做强“施工、投资、设计、养护”关键环节,推进定位差异化、管理扁平化、资源集约化、形象品牌化、全方位信息化建设,发展路桥、地下工程、铁路、港航、养护、投资、设计、海外、建筑工业化等板块,着力提升组织管控、市场开发、财务管控、项目管理、技术创新、资本运作、人才培养、安全保障和企业党建能力。化工业务方面,提升顺酐业务的盈利能力,深入探索PC新材料产品向更深层次领域的应用以及向更广泛市场的延伸,推进精细化工及交通新材料双轮驱动,力争将公司打造为国际知名,国内领先的精细化工及化工新材料行业领航者。(三)经营计划及措施基建工程方面,公司将紧紧围绕“1142”战略,紧盯全国建筑业第一方阵目标,紧扣“抢机遇、保效益、保平安、强创新”工作主线,坚持综合效益最大化,着力抓好市场拓展、创新工程、本质党建、平安交工等重点工作,切实提升创新能力、创效能力和管控能力,稳步跨入全国建筑业第一方阵。化工方面,公司将紧扣“减亏少亏、不亏争赢”总体目标任务,抓稳定促安全、抓管理促变革、抓创新促发展、抓对标促强企、抓党建促保障、夯实化工新材料产业基地基础。(四)可能面对的风险1、宏观经济、外部市场与政策影响2020年,受原油价格波动,宏观经济及外部环境存在不确定因素,公司化工板块产品价格存在波动风险。2、原材料价格波动风险公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等,大宗材料价格波动,将直接导致施工成本的增加,使实际施工成本与工程预算出现差异,将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响,公司积极利用调差机制及时与业主沟通,将影响程度降到最低。公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大,PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷均属于石化下游产品,上述大宗原材料商品受宏观经济影响,周期性波动比较明显,若未来原材料价格大幅波动,将会对公司的经营业绩产生一定影响。3、部分化工装置关停风险公司有机胺及相关生产装置(即化工业务江山生产基地)位于浙江省江山市郊,随着城市的发展,根据政府危化品企业搬迁改造相关政策精神,公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自2011年以来,公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜,与江山市政府开展了持续的商谈,积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂,协调难度大,双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致,搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商,取得相关方的理解与支持,2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”,尽快实现搬迁。江山市政府在2019年2月《政府工作报告》中写到“江化搬迁工作获省政府层面推动,取得实质性进展,明确将于2020年底前搬迁或关停。”为此,公司积极筹备江山基地关停相关工作,一方面以股东利益最大化原则,与江山市政府协商落实关停收储补偿政策事宜,另一方面以安全、平稳为原则,成立关停相关工作组,起草关停工作相关预案,逐步降低生产负荷,做好关停准备工作。4、安全风险化工生产及销售方面,部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质,可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺,对操作需求较高,可能导致生产安全事故。基建工程方面,施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。报告期内,公司虽然未发生重大生产安全事故,但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素,导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作,不断强化安全生产意识,加强各层级的安全培训,公司设置了专业的安全生产管理部门,建立了健全的安全生产管理制度,引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展,同时运用了先进的自动控制系统,保障生产安全运行。5、环保风险化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品,对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内,国家继续加大环保督查整治力度,先后颁布实施《环境保护税法》(2018年修订)、《水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等,公司化工板块将严格执行相关法律法规政策,加大环保投入力度,严控环保风险。6、工程施工风险基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响,由此会影响工程施工进度等,对完成生产经营目标带来不确定性。7、海外业务风险随着“一带一路”战略的实施,海外将不断催生新的项目机会。公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异,可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。

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